Čistá hodnota majetku vo fonde, ktorá sa určuje v súlade so zákonom a všeobecne záväznými právnymi predpismi a tvoria ju cenné papiere vrátane úrokov z úročených cenných papierov a predkupných práv vyplývajúcich z týchto cenných papierov, peňažné prostriedky na bežných a termínovaných účtoch a pohľadávky fondu mínus záväzky fondu.
NAV – Nett asset value
